观点网讯：6月5日，安徽建工集团股份有限公司发布公告，宣布其2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）的发行计划。

安徽建工计划在2024年发行总额不超过20亿元人民币的可续期公司债券，其中首期发行规模不超过15亿元。本期债券的简称为“24安建Y1”，债券代码为“241002”。债券的基础期限设定为2年，发行人拥有在每个周期期末选择续期或全额到期兑付的权利。

东方金诚国际信用评估有限公司对安徽建工的主体信用等级进行了评定，结果为AAA，评级展望为稳定。本期债券未设置担保，采用固定利率形式，利息按年单利计算，不计复利。首个周期的票面利率将由安徽建工与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果，在预设区间范围内协商确定。

本期债券满足了进行债券质押式回购交易的基本条件，将面向专业机构投资者发行，普通投资者不得参与。发行完成后，债券将在上海证券交易所上市交易。安徽建工承诺在发行过程中不操纵定价、不谋取不正当利益，且发行人及其关联方不会参与认购。

公告日期为2024年6月5日，发行首日定于2024年6月7日，发行期限将持续至2024年6月11日。此次债券发行是安徽建工在资本市场上的一次重要融资活动，有助于公司进一步优化资本结构，支持其业务发展和市场扩张。


                                        
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