7月4日收盘,A股市场再度迎来调整,三大股指集体收跌,市场成交额连续两日低于6000亿元。成交缩量、热点匮乏、轮动加快,成了A股近期的主旋律。

这种情况下,以券商为代表的市场机构展开了密集调研上市公司,其调研动向或为投资者提供更多决策参考。

从整体情况看,Wind数据显示,6月24日至7月3日的10天里,已有超过270家A股上市公司接待券商调研。这一现象显示出在市场回调期间,机构对寻找潜在的结构性投资机会保持着高度关注。

从行业角度看,券商调研方向主要集中在电子和机械设备行业。其中,电子行业共有42家上市公司接待了券商调研,而机械设备行业则有36家。此外,医药生物和电力设备行业也有超过20家上市公司接受了调研。

对于电子行业的投资机会,券商普遍看好AI手机。华鑫证券的电子行业分析师毛正指出,算力的持续强化为手机AI使用体验的提升提供了底层支撑,大模型的嵌入也对手机的内存容量、带宽和传输速率提出了更高的要求。从投资角度来看,硬件算力端(如SoC、存储)和终端品牌有望成为核心受益者,而零组件及组装中的传感器、散热结构件等环节也将受益。

从个股角度看,在众多被调研的公司中,伟创电气吸引了包括41家券商在内的110多家机构的关注,在此轮调研中受关注度最高。包括伟创电气在内,共有25家上市公司接待了10家次以上的券商调研,耐普矿机、五芳斋、晶科能源、有研新材和美好医疗等公司受券商关注程度同样较高。

具体来看个股被调研时的焦点问题:在调研中,机构重点关注了伟创电气的市场占有率、2024年的毛利率和净利润水平等。公司回应称,其低压变频器领域的市场占有率正逐步提升,伺服系统产品市场份额也在显著增长。对于2024年的业绩预期,公司表示将通过加强成本控制和预算管理,提高生产效率和严控废品率,以保持毛利率和净利润率的稳定。

耐普矿机的出海业务也受到券商关注,公司在海外拓展的主要客户类型、全球生产基地建设对现金流的影响、非洲矿山橡胶备件的使用情况等,都是机构关注的问题。耐普矿机回应称,公司海外拓展主要面向当地外资矿山,目前现金流状况良好,负债率较低,未来将根据资本市场情况决定是否进行融资。同时,非洲矿山由于其高品位特性,使用橡胶复合备件能够带来更多产量,具有更大的价值优势。

总体来看,尽管A股市场在近期经历了一定程度的调整,但券商等市场机构对于上市公司的调研并未减少,反而在寻找结构性投资机会方面表现出了更高的热情。通过对上市公司的深入调研,机构能够更好地了解公司的基本面和未来发展潜力,给未来的投资决策提供更多参考。

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