智通财经APP获悉,由于抛售了美元主权债和欧洲主权债,日本第五大银行农林中央金库(Norinchukin Bank)第一财季亏损 4130 亿日元(27.5 亿美元)。

这家非上市公司周四表示,截至 6 月 30 日的三个月内出现大幅亏损,而去年同期的净利润为 639 亿日元。该公司早在 6 月份表示,预计截至2025年3月份的财年净亏损约为 1.5 万亿日元。

农林中央金库在本财年出售了约 670 亿美元的美国和欧洲政府债券,原因是在利率问题上押注失误。美联储和其他央行加息导致融资成本上升,这些债券开始亏损,该银行不得不筹集资金并出售资产,以重新平衡其 3610 亿美元的投资组合。

该银行的外汇融资策略使其背负负利差,这意味着其利息支出高于债券收益。日本央行昨日加息,美联储暗示今年晚些时候可能降息,该银行可能会从中受益。

分析师Pri de Silva表示:“随着去杠杆化和投资组合重组,农林中央金库投资组合中的负利差现在开始改善。”“在融资成本方面,这可能会从太平洋两岸的货币政策行动中得到另一个提振。”

农林中央金库计划从成员合作社筹集约1.3万亿日元的新资本,以弥补其亏损,而原计划为1.2万亿日元。

该银行将赎回价值约7000亿日元的永久次级贷款,然后在9月30日发行7360亿日元的低股息股票。此外,它还计划在截至3月31日的一年中向其成员发放6000亿日元的定期次级贷款。

该银行在非合并基础上的证券销售上录得1687亿日元的亏损,而去年同期录得1422亿日元的收益。

农林中央金库的净未实现损失和收益

截至6月份,其债券持有量为29.8万亿日元,低于三个月前的31.3万亿日元。该行计划在本财政年度出售价值约10万亿日元的外国主权债券,以调整其投资组合。

截至6月,其持有的债券未实现亏损达到2.3万亿日元,高于三个月前的2.2万亿日元。

截至6月份,农林中金持有7.3万亿日元的抵押贷款凭证,低于3月份的7.4万亿日元。该行是全球最大的捆绑企业贷款(CLO)投资者之一。

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