智通财经APP获悉,今日睿远基金旗下产品二季报披露,基金经理人傅鹏博和朱璘在二季报提到,相较于此前一季度的加仓股票,睿远成长价值二季报显示,股票整体仓位下降至87.83%,不过港股仓位进一步提升至23.63%。报告提到,下半年,市场可能面临一些上行的驱动因素,比如地产数据改善幅度好于预期,三中全会政策鼓舞市场情绪,预算内国债和地方债发行进度加快等等。目前,将动态应对市场变化,控制好组合的回撤。

截至报告期末睿远成长价值混合A基金份额净值为1.1053元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.66%,同期业绩比较基准收益率为0.00%;截至报告期末睿远成长价值混合C基金份额净值为1.0823元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.56%,同期业绩比较基准收益率为0.00%。

对于持仓调整,傅鹏博表示,前十大持仓净值占比有所提高。他们对机械设备、电力设备和能源行业个股增持较多,对电信运营商作了减持但变化幅度有限,其余重点公司持仓情况几乎不变。前十大持仓之后的持股变化相对较多,减持了基本面有压力、估值和增长不太匹配的公司。

具体来看,截至今年二季度末,该基金前四大重仓股与一季末保持一致,依次为中国移动(600941.SH)、宁德时代(300750.SZ)、立讯精密(002475.SZ)、腾讯控股(00700),不过,除了宁德时代,其余3只个股均有所减持,立讯精密被减持超300万股,中国移动被减持100万股以上。

此外,万华化学(600309.SH)的持股数也环比减少,通威股份(600438.SH)、东方雨虹(002271.SZ)退出前十大重仓股行列。迈为股份(300750.SZ)被加仓至第五大重仓股,广汇能源(600256.SH)、三诺生物(300298.SZ)的持股数也有所增加,海吉亚医疗(06078)、巨星科技(002444.SZ)新进前十大重仓股。

傅鹏博表示,随着上市公司中报陆续披露,将积极寻找景气成长类公司,筛选的过程和标准会更加审慎,评估好标的未来现金流创造的能力,注重选股的赔率和胜率。下半年,市场可能面临一些上行的驱动因素,比如地产数据改善幅度好于预期,三中全会政策鼓舞市场情绪,预算内国债和地方债发行进度加快等等。目前,我们将动态应对市场变化,控制好组合的回撤。

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