2024年3月25日,半导体板块涨跌不一,细分的设备继续独立上行,聚焦设备、材料等上游产业链的中证半导指数涨近1%,表现居前。年内看,中证半导指数也是A股主流半导体指数中唯一一个收益转正的。

图片来源:Wind

拆分该指数结构,中证半导指数主要由半导体设备、材料、设计构成,其中半导体设备占比近53%,也是目前主流半导体指数中“设备”含量最高的。从前十大权重看,北方华创、中微公司(688012)两大设备龙头占比近34%,而在今天的市场中,这两大龙头分别上涨2.75%、1.18%,带动板块整体上行。

数据来源:中证指数公司

ETF方面,目前场内唯一跟踪中证半导指数半导体设备ETF(561980)早盘一度涨近1.8%,截至发文涨幅0.82%,成交额超3600万元。

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消息面上,近期中微公司发布2023年财报良好业绩,叠加SEMICON CHINA展会带来的乐观情绪提振,设备板块持续领涨。从近期机构观点看,也是持续看好国产化主线,其中半导体设备、材料等细分领域,未来国产替代空间较高。

申万宏源最新观点认为,自主可控趋势下国内半导体设备公司业绩增速显著高于海外大厂,估值凸显配置性价比。该机构选取部分半导体设备A股上市公司与部分海外跨国公司进行对比,2023年样本国内公司合计营收约414亿元,同比增长41.5%,样本海外公司合计营收1141亿美元(约合8249亿元),同比增长10.6%。

该机构认为,国内半导体设备公司尚处于成长期,业绩增速整体显著超越已进入成熟期的海外大厂,但当前估值水平并未完全体现成长性的差异,因此我们认为对标海外半导体设备公司、当前A股半导体设备公司存在上涨空间。

半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导指数,该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成份股占比约76%,指数集中度相对较高;行业分布上更侧重上游设备、材料等,其中“半导体设备”占比近53%。从产业链角度看,上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔,持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。

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