智通财经APP获悉,国盛证券发布研报认为,近期经济数据出现疲软现象,市场处于弱势调整期,资金观望态度明显,市场信心不足是主要因素,增量资金没有持续跟进情况下,短线资金做多意愿不够坚定,目前情绪冰点期,等待拐点来临。但政策呵护态度积极,面临平台支撑位,可关注短期市场修复机会。弱势行情中,国企背景、基本面较好的超跌个股受资金关注机会较大。

周三沪指震荡收跌,沪深粮食成交量创年内新低,市场观望情绪浓厚,涨停板炸板率有所提升,创业板指数同步下跌,但短线资金参与题材股意愿有所回暖;涨停个股数量增加,权重板块表现强于中下盘、上证50指数微跌,主流资金并没有恐慌性卖出,更多是题材轮动导致赚钱效应低迷。两市个股跌多涨少,超3700只个股下跌。从资金面看,两市总成交额为5803.81亿元,较上个交易日减少642.72亿元。整体来看,市场处于弱势调整期,资金观望态度明显,市场信心不足是主要因素,增量资金没有持续跟进情况下,短线资金做多意愿不够坚定,目前情绪冰点期,等待拐点来临。

技术上,沪指震荡走弱,反弹遇3000点压力位走弱,缩量回踩10日均线支撑,目前市场信心不足情况下关注10日线支撑力度,如能在10日线企稳反弹,指数调整后有望走出低迷区。从周线级别看,指数回踩2950周线级别平台底部支撑位,目前处于弱市反弹周期,短期有修复需求,继续保持震荡走势判断,需继续关注板块间合力能否形成,带动市场信心回归,目前资金对政策敏感度提升,选择上更倾向低位板块个股机会。操作上,关注行业基本面出现积极改善,但受资金风格影响,估值处于相对低位的优质国企个股补涨机会。

资金方面:沪深两市主力资金净流出105.12亿元。其中,创业板净流出54.83亿元,沪深300成分股净流出12.58亿元,科创板净流出0.29亿元。北向资金方面,全天净卖出14.03亿元,其中,沪股通净卖出1.2亿元,深股通净卖出12.83亿元。从行业来看,在申万所属的31个一级行业中,商贸零售行业板块资金净流入最多,净流入金额为8.91亿元,行业板块资金净流入居前的还有食品饮料、房地产等,净流入金额分别为3.79亿元、2.84亿元。计算机行业板块主力资金净流出最多,净流出金额为26.1亿元;行业板块净流出规模居前的还有医药生物、机械设备、通信等,净流出金额分别为9.89亿元、8.99亿元、8.98亿元。个股方面,有14股净流入超亿元,其中,中国中免、贵州茅台、恒瑞医药等个股净流入规模居前,净流入金额分别为5.05亿元、4.11亿元、3.20亿元。此外,26股被净卖出超亿元,其中,东方财富、立讯精密、北汽蓝谷等个股净流出规模居前,净流出金额分别为2.56亿元、2.29亿元、2.20亿元。

资讯方面:财政部将于7月10日在香港特别行政区发行2024年第三期人民币国债,发行规模为90亿元,具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)公布。(财政部)有助于维护人民币汇率稳定。

操作策略:随着近期经济数据出现疲软现象,市场信心有所弱化,资金观望氛围浓厚,导致行情表现低迷,但政策呵护态度积极,面临平台支撑位,可关注短期市场修复机会。弱势行情中,国企背景、基本面较好的超跌个股受资金关注机会较大。

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