多家机构看好白酒需求修复。

天猫618开卖首日

销售业绩亮眼

据媒体报道，5月20日晚8点，天猫618正式开售。开卖仅一个小时，28个品牌交易额已经突破亿元，成交额超过千万的单品有216个。这是天猫618首次取消预售、现货开卖即爆发，会场访问量同比去年618会场增长14倍。

同比去年开卖首小时，天猫618酒水直播销售额增长超30倍。相比去年开卖首日，酒水直播销售额增长超1300%，拉动白酒行业增长147%。近30个淘宝酒水直播间同时开播。相比去年天猫双11，今年天猫618期间，淘宝酒水直播开播直播间数量、观看人数、GMV（商品交易总额）均创新高。

白酒需求有望企稳回升

根据国家统计局发布的一季度白酒生产数据，今年1月至3月，全国规模以上企业白酒产量125.6万千升，同比增长6%。在此行业背景下，约九成白酒企业在今年一季度保持了业绩正增长。

据魔镜洞察，2023年白酒/调香酒线上销售规模900亿元，同比增长78%，贵州茅台、五粮液在天猫、京东、抖音等多平台销售排名前二。

平安证券研究报告指出，线上渠道在拉动销售的同时，过低的补贴成交价也对原有的价格体系造成冲击，线上假货率较高的问题同样存在。展望未来，伴随各大酒厂加强线上治理，预计行业将进一步规范化发展。

华创证券研究报告认为，5月开始，白酒等节庆消费集中品类步入淡季，核心看商务需求承接，而啤酒、饮料等步入夏季旺季，催化剂较多。目前头部酒企库存良性、实际经营仍属健康，量价基本面均较稳健，全年业绩确定性较强，当前白酒板块估值水位不高，建议关注基本面较优的标的。大众品板块，建议精选结构弹性，把握超跌机会。

东海证券表示，房地产政策密集出台和实施，宏观经济复苏，有望带动白酒需求修复。白酒行业竞争加剧，不同价格带动销分化延续，行业集中度持续提升，建议关注需求稳健的高端酒和景气度较强的区域龙头。

国信证券也认为，白酒作为经济的“润滑剂”，消费场景有一定比例分布于地产链中，随着地产“保交房”和居民购房需求企稳，白酒需求有望底部企稳回升。

这些白酒股获北上资金加仓

据数据宝统计，截至5月21日午间收盘，A股白酒股中，从盈利预测来看，今年以来超10家机构给予评级的个股有15只，其中居首的是贵州茅台，获46家评级报告覆盖；其次是五粮液、山西汾酒、泸州老窖等。

从资金流向来看，截至最新收盘日，年内北上资金净流入金额超过1亿元的有8只，其中贵州茅台以99.56亿元排在首位，其次是五粮液、山西汾酒、今世缘等。

从业绩情况来看，今年第一季度净利润同比增长超过10%的有15只，其中金种子酒排名第一，增幅为142.87%；紧跟其后的是天佑德酒、顺鑫农业、老白干酒等。

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责编：何予

校对：李凌锋

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